Цей підручник дасть вам огляд важливих звітів, які часто використовуються в SAP FI.
Далі йде список важливих звітів
- GL План рахунків
- Список рахунків GL
- Залишки на рахунках GL
- Підсумки та залишки рахунків GL
- Список основних даних клієнта AR
- AR Баланс клієнтів
- Позиції клієнта AR
- Звіт про аналіз відкритих позицій клієнта AR
- Історія платежів клієнта AR
- Список основних даних постачальника AP
- Баланси постачальників AP
- Позиції постачальника AP
- Аналіз відкритих позицій постачальника AP
GL План рахунків
Введіть код транзакції S_ALR_87012326 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть ключ рахунку
Натисніть клавішу F8 (Виконати) Перелік платіжних рахунків GL формується для ключа COA, згаданого на останньому екрані
Список рахунків GL
Введіть код транзакції S_ALR_87012328 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть параметри вибору, такі як код компанії / план рахунків / рахунок GL для фільтрації. Введення цих параметрів є необов’язковим
Натисніть F8 (Виконати) Список облікових записів GL генерується відповідно до вибраних фільтрувань із попереднього екрана. В іншому випадку генерується повний список для всього коду компанії та плану рахунків
Залишки на рахунках GL
Введіть код транзакції S_ALR _87012277 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть параметри вибору для фільтрації звіту, такі як код компанії / рахунок GL
Натисніть F8 (Виконати) На наступному екрані створюється Список залишків рахунків GL відповідно до параметрів, введених на попередньому екрані
Підсумки та залишки рахунків GL
Введіть код транзакції S_ALR_ 87012301 у поле команди Sap
На наступному екрані введіть Критерії вибору, такі як Коди компанії / COA / Gl Accounts для фільтрації звіту
На наступному екрані створюється звіт "Загальний рахунок та залишок" на рахунку GL відповідно до параметрів, вибраних на попередньому екрані
Список основних даних клієнта AR
Введіть транзакцію S_ALR_87012179 у поле команди SAP
На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту
На наступному екрані генерується список основних даних клієнта AR відповідно до параметрів, вибраних на попередньому екрані
AR Баланс клієнтів
Введіть код транзакції S_ALR_87012172 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
На наступному екрані звіт про список позицій постачальника AP формується відповідно до параметрів, вибраних на попередньому екрані
Аналіз відкритих позицій постачальника AP
Введіть код транзакції S_ALR_87012083 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть критерії вибору для фільтрації звіту
На наступному екрані звіт про аналіз відкритих позицій постачальника AP створюється відповідно до параметрів, вибраних на попередньому екрані
