У цьому підручнику ми навчимося розміщувати вихідний платіж за постачальника в SAP
Крок 1) Введіть код транзакції F-53 у поле команди
Крок 2) На наступному екрані введіть такі дані
- Введіть дату документа
- Введіть код компанії
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівковий / банківський рахунок, на який слід зарахувати платіж
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор постачальника постачальника, який отримує платіж
Крок 3) Натисніть кнопку Обробити відкриті елементи, щоб відобразити список рахунків, що очікують на розгляд
Крок 4) Призначте суму платежу відповідному рахунку-фактурі, щоб збалансувати платіж із сумою рахунку-фактури
Крок 5) Натисніть Опублікувати на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вихідний платіж
Крок 6) Перевірте наявність рядка стану для номера документа, який потрібно створити
Ви успішно оформили вихідний платіж для постачальника