Вступ Процес оплати включає наступні кроки
- Рахунки вводяться
- Рахунки, що очікують на розгляд, аналізуються на термін виконання
- Рахунки, що підлягають оплаті, готуються до перевірки
- Платежі затверджуються або змінюються
- Рахунки оплачуються
Необхідно обробляти стабільно великий обсяг рахунків-фактур. Рахунки до сплати кредиторської заборгованості потрібно сплачувати вчасно, щоб отримати можливі знижки. Бухгалтерія бажає виконати цю обробку рахунків-фактур автоматично. Програма автоматичних платежів - це інструмент, який допоможе користувачам керувати кредиторською заборгованістю. SAP дає користувачам можливість автоматично:
- Виберіть Відкриті (очікуючі) рахунки-фактури, які потрібно сплатити або отримати
- Платіжні документи, які будуть розміщені
- Друкуйте платіжний носій або генеруйте EDI
Програма автоматичних платежів була розроблена як для національних, так і для міжнародних платіжних операцій з постачальниками та клієнтами та обробляє як вихідні, так і вхідні платежі. Конфігурація Ми можемо налаштувати Платіжну програму, вибравши Платіжну програму (Tcode - F110) Меню програми Навколишнє середовище -> Вести конфігурацію
Налаштування програми автоматичних платежів поділяються на такі категорії:
- Усі коди компаній
- Коди платіжних компаній
- Способи оплати / Країна
- Методи оплати / коди компаній
- Вибір банку
- Домашні банки
Усі коди компаній: У цьому розділі ми виконуємо такі налаштування
- Платіжні відносини між компаніями
- Коди компанії, які обробляють платежі
- Знижки готівкою
- Дні терпимості платежів
- Операції замовника та постачальника, що підлягають обробці
Коди платіжних компаній: У цьому розділі ми виконуємо такі налаштування
- Мінімальні суми для вхідних та вихідних платежів
- Параметри векселя
- Форми для оплати та EDI
Спосіб оплати / Країна: У цьому розділі ми виконуємо такі налаштування
- Способи оплати - чеки, банківські перекази тощо
- Налаштування для окремих способів оплати -
- Вимоги до основного запису
- Типи документів для проводки
- Дозволені валюти
- Друк програм
Спосіб оплати / Код компанії: У цьому розділі ми виконуємо такі налаштування
- Мінімальна та максимальна суми платежу
- Чи дозволені платежі за кордон та іноземні валюти
- Параметри групування
- Оптимізація банків
- Форми для платіжних носіїв
Вибір банку:
- Порядок ранжування
- Суми
- Рахунки
- Звинувачення
- Дати значення
Порядок ранжування
Банківські рахунки
Доступні суми
- Дати значення
- Витрати / збори
Виконання: Після налаштування процесу оплати ми введемо параметри для запуску програми. Введіть код транзакції F110 у командному полі SAP
Кожен запуск Платіжної програми визначається двома полями
- Дата запуску
- Ідентифікація
На вкладці Параметри ми маємо визначити наступне
- Що потрібно заплатити - Документи. Введено до
- Які методи оплати будуть використовуватися - Методи оплати
- Коли будуть здійснені платежі - Дата проводки
- Які коди компаній будуть розглядатися - Коди компаній
- Як вони будуть оплачуватися - Послідовність методів оплати визначає пріоритет способу оплати
Збережіть введені параметри
Після введення параметрів ми запускаємо програму, натискаючи кнопку пропозиції на панелі інструментів програми
У наступному діалоговому вікні встановіть прапорець біля пункту «Почати негайно» та натисніть «Продовжити»
Пропозиція платежів формується на основі параметрів.
Ми можемо переглянути журнал пропозицій щодо можливих помилок, натиснувши кнопку журналу пропозицій
Ми можемо відредагувати пропозицію, щоб заблокувати деякі платежі, якщо хочемо, натисніть кнопку Змінити пропозицію
На наступному екрані формується Список пропозицій постачальників, які мають отримати Платежі
Після редагування Пропозиції та запуску запуску платежів, щоб звільнити платежі. Ми можемо запланувати виконання платежу, повернувшись на головний екран, натиснувши кнопку Виконання платежу
У наступному діалоговому вікні поставте прапорець біля пункту «Почати негайно», щоб миттєво розпочати платіж, і натисніть «Продовжити»
Ми можемо перевірити стан запуску платежу на вкладці Статус
