Перш ніж створювати фінансову звітність, ми повинні провести оцінку іноземної валюти за операцією, здійсненою в іноземній валюті. Ці операції можуть бути дебіторською заборгованістю або дебіторською заборгованістю, або можуть бути переказами між компаніями, що включає рахунки головних бухгалтерів, клієнта або постачальника. Рядки можна відкрити або очистити. Для позицій, які звільняються, обмінним курсом вважатиметься дата, на яку він звільнений. Для відкритих позицій, які ще не очищені, обмінний курс може розглядатися як поточний курс або може розглядатися як обмінний курс на кінець місяця і може здійснюватися як щомісячна закриваюча діяльність. Отже, наприкінці року можуть бути певні доходи або витрати через коливання курсу, які будуть відображені у фінансовій звітності.Рахунки витрат і доходів для курсових різниць можна вести в Настроюванні коду транзакції SPRO. У SAP ми можемо здійснити переоцінку іноземної валюти наступним чином:
Крок 1) Введіть код транзакції F.05 у поле команди SAP
Крок 2) На наступному екрані введіть наступне
- Введіть код компанії, для якої слід проводити оцінку іноземної валюти
- Введіть дату ключа оцінки
- Введіть метод оцінки для врахування курсу валют
- Введіть оцінку в тип валюти (за замовчуванням 10: Валюта коду компанії)
- Ви можете відфільтрувати діяльність з оцінки, ввівши відповідні параметри на екранах вкладок.
Натисніть Виконати
Крок 3) На наступному екрані формується список Рахунків основних рахунків, які обрані для оцінки іноземної валюти Звітом SAPF100. Він оцінює відкриті статті в іноземній валюті, а також рахунки балансу в іноземній валюті.
